Gedik Yatırım: Dolar endeksi 100,14 civarında hareket ediyor

Gedik Yatırım'ın raporuna göre Aralık vadeli endeks sözleşmesi 12.336,00 – 12.639,00 seviyeleri arasında hareket ederek dün günü yüzde 1,75 oranında bir düşüşle 12.386,00 uzlaşma fiyatından tamamladı.

Sözleşmede açılışın ardından kademeli olarak satışların hız kazandığı bir fiyatlama takip edildiği belirtilen raporda şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede akşam seans kapanışı da 12.382,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. Aralık vadeli endeks sözleşmesinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 12.500 seviyesi altında bir kapanış gerçekleştiren sözleşmede, bu seviye altında fiyatlama eğiliminin devamında 12.360 – 12.330 aralığı ile 12.300 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. 12.300 desteği de kırılacak olursa 12.240 – 12.200 – 12.165 ve 12.120 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede dünkü kayıpların ardından tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 12.450 – 12.500 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Psikolojik öneme sahip 12.500 üzerinde yeniden kalıcılığın sağlanması toparlanma çabasının devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 12.500 üzerindeki kapanışlarda 12.550 – 12.580 – 12.640 ve 12.700 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Kasım vadeli dolar/TL sözleşmesi dün 42,9200 ile 42,9750 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,06’lık yükselişle 42,9600 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yurt içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret dengesi ekim ayında bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 24 artış kaydederek 7,36 milyar dolar açık
verdi. Böylece Ocak – Ekim 2025 döneminde kümülatif dış ticaret açığı 74,4 milyar dolar oldu. Diğer taraftan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ekim ayında 71,87 ile Nisan 2025’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde anlamlı bir etkisi olmazken, kurda düşüş volatilitede yatay seyirler etkili olmaya devam etti. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise ISM hizmet PMI ve ADP özel sektör istihdam değişikliği takip edilecek. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,08 civarında yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise 100,14 civarında hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında ağırlıkla hafif değer kazancı yaşıyor.

Aralık vadeli ons altın sözleşmesi dün 3.973,60$ ile 4.044,30$ aralığında dalgalanarak günü yüzde 1,84’lük düşüşle 3.996,00$ uzlaşma fiyatından tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise uzlaşma fiyatının hafif altında 3.981,00$ seviyesinden gerçekleşti. Ons altında satış baskısı dün de devam etti. FED Başkanı J. Powell’ın aralık ayı için temkinli duruşu ve de bazı FED üyelerinden gelen temkinli açıklamalar, FED’in aralık ayında faiz indirim olasılığını bu sabah itibariyle yüzde 74’e yakın fiyatlanmasında etkili olmakta. Diğer taraftan ABD – Çin ticaret müzakerelerindeki yumuşama ve Çin’in altın satışlarındaki vergi teşvikini kaldırması güvenli limanlara olan talebi azaltan diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. ABD’de hükümet kapalı kalmaya devam ederken, bazı önemli veriler de açıklanamamakta. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi ve ISM hizmet PMI verileri yakından izlenecek. Ons altın spot, bu sabah saat 08:00 itibariyle 3.970$ civarında hareket etmekte. Bu görünüm altında sözleşmede teknik görünümde 3.973$ - 3.959$ - 3.903$ - 3.870$ ve 3.840$ seviyeleri destek; 4.044$ - 4.072$ - 4.096$ - 4.134$ - 4.188$ ve 4.211$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Aralık vadeli gram altın sözleşmesi 5647,50 TL – 5744,90 TL arasında seyrederek, günü 5676,90 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,84’lük kayıpla tamamladı. Spot piyasada saat 08:10 itibariyle gram altın 5370,00 TL seviyesinden fiyatlanıyor. Yurt içinde dün TUIK’in yayınladığı mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon
Eylül ayında yüzde 2,71 seviyesine kadar yükselirken, ekimde yüzde 2,07'ye geriledi. Ekim ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı kurumların enflasyon verisi sonrası TCMB’nin 100- 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentileri öne çıkarken, enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı olabileceği vurgusu takip edildi. Fed’e ilişkin beklentilerdeki değişim ile dolar endeksinde yaşanan yükseliş altın cephesinde baskının yaşanmasında etkisini gösteriyor. Makro ekonomik veri akışında hizmet sektörü PMI endeksleri ve istihdam verileri takip edilecek.

Bankacılık endeksinde yatay negatif seyir takip edilirken, Kasım vadeli AKBNK sözleşmesi gün içinde 62,14 TL – 63,71 TL seviyeleri arasında dalgalanarak yüzde 0,3’lük kayıpla 62,43 TL uzlaşma fiyatından günü tamamladı. Ortalamaların bulunduğu bölgede fiyatlamanın yaşandığı sözleşmede 100 günlük ortalamanın bulunduğu 62,60 TL atlında satış baskısı devam edeceğinden 62,00 TL – 61,80 TL ve 61,15 TL takip edilecek destek seviyeleridir. İştahın yeniden güç kazanması ile 63,00 TL üzerinde kapanışlara yeniden ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. Bu koşulun ağlanması halinde 63,75 TL – 64,00 TL ve 64,70 TL seviyeleri izlenecek dirençlerdir.
Gerek sektör gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop- loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Günün ikinci yarısı kazançların geri verildiği fiyatlama söz konusu olurken, Kasım vadeli YKBNK sözleşmesi gün içinde 33,91 – 35,18 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 34,11 TL uzlaşma fiyatından yüzde 0,6’lık kayıpla günü tamamladı. Finansalların ardından alım iştahının güçlü seyrettiği sözleşmede dün sektöre paralel negatif seyir takip edilirken, 34,50 TL altında realizasyon hareketlerinin devam edeceği görüşündeyiz. Bu durumda geri çekilmelerde 34,15 TL altında 33,72 TL – 33,58 TL ve 33,15 TL söz konusu olacak desteklerdir. Tepki alımlarında ise 34,50 TL üzerinde 35,00 TL izlenen ilk direnç konumunda bulunurken, devamında 35,20 TL 35,55 TL ve 35,85 TL takip edilecek diğer direnç noktalarıdır. Gerek sektör gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Kasım vadeli ISCTR pay sözleşmesi 13,09 – 13,50 TL aralığında hareket ederek dün günü yüzde 0,3 oranında sınırlı bir düşüşle 13,20 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. Borsa İstanbul’da dün satıcılı seyir öne çıkmasına karşın bankacılık sektöründe kayıpların daha sınırlı kaldığı bir fiyatlama takip edildi. ISCTR sözleşmesinde kasım vadeli grafiğe göre 22 günlük üssel ortalamanın geçtiği 13,17 üzerinde kalıcılık korunabilirse kısa vadede 13,28 – 13,35 ve 13,40 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Bu seviyeler üzerinde 13,45 – 13,55 – 13,63 - 13,70 ve 13,80 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede 22 günlük ortalama (13,17) altında kâr satışlarında ise 13,08 – 13,00 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesidir. 13,00 TL altına sarkmalarda düzeltme eğiliminin hız kazanabileceği sözleşmede 12,85 – 12,75 - 12,60 ve 12,50 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir."